ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | | за перший квартал 2021 року | | | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (за рік) | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | І. Формування прибутку підприємства | | ДОХОДИ | | | | | | | | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 275,8 | 809,3 | 505,8 | 809,3 | 160,0 | | Податок на додану вартість | 002 | | | | | | | Акцизний збір | 003 | | | | | | | Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | | | | | | | Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | | | | | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 226,8 | 809,3 | 505,8 | 809,3 | 160,0 | | Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги. | | | 679,9 | 385,9 | 679,9 | 176,2 | | Оренда | | 49 | 129,4 | 119,9 | 129,4 | 107,9 | | Реалізація майна | | 0 | | | | | | Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+НСЗУ) | 007 | 13733,6 | 1339,7 | 3122,4 | 1339,7 | 42,9 | | Інші операційні доходи | | 0 | 26644 | 31184,8 | 26644,0 | 85,4 | | | | | 3 | | 3,0 | | | Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | | | | | | | Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога) | 009 | 367,5 | 48,9 | 252,0 | 48,9 | 19,4 | | | Інші доходи спеціального фонду | 010 | 0 | 170 | 1135,0 | 170,0 | 15,0 | | Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | | | | | Усього доходів | 012 | 14376,9 | 29014,9 | 36200,0 | 29014,9 | 80,2 | | ВИТРАТИ | | 16534,4 | 34754,7 | 36200 | 34754,7 | 96,0 | | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) : | 013 | 16534,4 | 34754,7 | 36200 | 34754,7 | 96,0 | | | матеріальні затрати | 013/1 | 1421,3 | 5968,6 | 4514,4 | 5968,6 | 132,2 | | | витрати на комунальні послуги | 013/2 | 1198,5 | 2245,1 | 2041,3 | 2245,1 | 110,0 | | | витрати на оплату праці | 013/3 | 13525,6 | 25848,7 | 27983,1 | 25848,7 | 92,4 | | Інші операційні витрати | 013/4 | 380,3 | 515 | 381 | 515 | 135,2 | | | 014 | | | | | | | Капітальні видатки | 015 | 8,7 | 167 | 1215,9 | 167 | 13,7 | | | 016 | | | | | | | Фінансові витрати | 017 | | | | | | | Втрати від участі в капіталі | 018 | | | | | | | Інші витрати (податок на землю) | 019 | | 10,3 | 64,3 | 10,3 | | | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | | | | | | | | Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | | | | | Усього витрати | 022 | 16534,4 | 34754,7 | 36200,0 | 34754,7 | 96,0 | | Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | Валовий прибуток (збиток) | 023 | | | | | | | Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | | | | | | | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | | | | | | | Частка меншості | 026 | | | | | | | Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | | | | | | | Прибуток | 027/1 | | | | | | | Збиток | 027/2 | | | | | | | II. Розподіл чистого прибутку | | Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | | | | | | | державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 028/1 | | | | | | | господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | | | | | | | Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | | | | | | | господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | | | | | | | у тому числі на державну частку | 029/1 | | | | | | | Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | х | х | | х | х | | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | | | | | | | Розвиток виробництва | 032 | | | | | | | у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | | | | | Резервний фонд | 033 | | | | | | | Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | | | | | Інші цілі (розшифрувати) | 035 | | | | | | | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | | | | | | | III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | | | | | | | податок на прибуток | 037/1 | | | | | | | акцизний збір | 037/2 | | | | | | | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | | | | | | | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | | | | | | | рентні платежі | 037/5 | | | | | | | ресурсні платежі | 037/6 | | | | | | | інші податки(земельний податок ) | 037/7 | | | | | | | відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | | | | | | | відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | | | | | | | Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | | | | | | | погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | | | | | | | до державних цільових фондів | 038/2 | | | | | | | неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | | | | | | | Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | | | | | | | внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 2399,4 | 4445 | 4402,9 | 4445 | 101,0 | | внески до фондів соціального страхування | 039/2 | | | | | | | Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | | | | | | | місцеві податки та збори | 040/1 | 5,9 | 10,3 | 10 | 10,3 | 103,0 | | інші платежі | 040/2 | | | | | | | | | Головний лікар | ____________________ | | Р.В.Чортківський | | | (посада) | | (підпис) | | | Головний бухгалтер | ____________________ | | Ю.В.Пандрак | | | (посада) | | (підпис) |
|